Sem cadastro · projeção de 13 semanas · a semana em que o caixa aperta
Fluxo de caixa de 13 semanas
Com recebimento 15% abaixo do previsto, o caixa fura o mínimo de R$ 300 mil na semana de 30/11.
O caixa de 13 semanas de uma distribuidora, do pedido ao documento pronto.
Caixa e tesouraria
Em que semana o caixa aperta?
Com recebimento 15% abaixo do previsto, o caixa fura o mínimo de R$ 300 mil na semana de 30/11. No cenário base ele segura as 13 semanas, e a de 14/12 concentra R$ 1,085 milhão de pagamentos extras (13º, imposto e capital de giro).
Caixa e tesouraria
Quanto dinheiro o ciclo de caixa prende?
O ciclo de caixa está em 51 dias (PMR 42,1 + PME 42,5 - PMP 33,6) e prende R$ 6,8 milhões de capital de giro. Cada dia a menos de PMR libera R$ 140 mil; 5 dias valem R$ 700 mil.
Fechamento e relatórios
Por que o realizado fugiu do orçado?
O resultado operacional ficou R$ 141 mil abaixo do orçado (-11,0%): a receita veio R$ 253 mil menor com o atraso de obra de um cliente grande, e o administrativo passou R$ 18 mil com o reajuste do plano de saúde.
Caixa e tesouraria
Vale a pena antecipar esses recebíveis?
Banco A custa R$ 25.820 contra R$ 28.160 do FIDC B (2,1% contra 2,3% ao mês efetivos). Antecipe só o que cobre a folha e o 13º, e confirme IOF e coobrigação antes de assinar.
Crédito, cobrança e dívida
Onde está concentrado o atraso da carteira?
4,8% da carteira são R$ 283.200 em atraso, e três clientes respondem por 88,9% disso. Só a Construtora Alfa tem R$ 182 mil vencidos há 60 dias, acima da alçada de aprovação.
Números tirados das respostas da plataforma para a Rota Sul Distribuidora, distribuidora de materiais elétricos em Curitiba (fictícia).
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Caixa e tesouraria
Fechamento e relatórios
Planejamento e orçamento
Crédito, cobrança e dívida
Custos, margem e preço
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